Mehrwertphasen Balance Plus UI PA WKN: A2H7PN, ISIN: DE000A2H7PN1, Typ: ausschüttend
Kursdaten
102,34EUR
0,08%0,08EUR
| Rücknahmepreis | 102.34 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 105.41 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.08.2021 mit diff. zum 30.08.2021
Hinweis
Dieser Fonds ist leider nicht mehr handelbar
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Risikochart
Der Mehrwertphasen Balance Plus UI PA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Mehrwertphasen Balance Plus UI PA (Stand: 31.08.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,88 % | 0,35 % | 1,11 % | 7,08 % | 10,73 % | 8,18 % | 2,52 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 9,88 % | 0,35 % | 1,11 % | 7,08 % | 10,73 % | 8,18 % | 2,52 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,53 % | 9,64 % | - | - |
| EUR-Basis | 5,53 % | 9,64 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,36 | +0,09 | - | - |
Informations Ratio ( 31.07.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | -0,04 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.07.2021 | 0.040198 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 20,46 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Mehrwertphasen Balance Plus UI PA |
|---|---|
| ISIN | DE000A2H7PN1 |
| WKN | A2H7PN |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 27.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 2,43 % (laut KIID) |
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