Julius Baer Germany - Focus Fund Income I WKN: A2JF7X, ISIN: DE000A2JF7X4, Typ: ausschüttend
Kursdaten
102,96EUR
0,44%0,45EUR
| Rücknahmepreis | 102.96 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 106.05 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Julius Baer Germany - Focus Fund Income I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Julius Baer Germany - Focus Fund Income I (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,69 % | 1,49 % | 0,74 % | 4,04 % | 12,77 % | 17,18 % | -5,29 % | 3,54 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,69 % | 1,49 % | 0,74 % | 4,04 % | 12,77 % | 17,18 % | -5,29 % | 3,54 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,50 % | 9,44 % | 9,51 % | - |
| EUR-Basis | 4,50 % | 9,44 % | 9,51 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,04 | -0,44 | -0,05 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | -0,02 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.001864 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,91 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 22,91 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Julius Baer Germany - Focus Fund Income I |
|---|---|
| ISIN | DE000A2JF7X4 |
| WKN | A2JF7X |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der Baader Bank AG (seit 15.08.2018 ) Anlageberater Bank Julius Bär Europe AG (seit 15.08.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
| Auflegungsdatum | 15.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 45.0913 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,51 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,05 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,93 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Beratervergütung | 0,80 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert vorwiegend in die zulässigen Vermögensgegenstände der Assetklassen Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt (über den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenstände) an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.a..
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