Barius European Opportunities R WKN: A2JF86, ISIN: DE000A2JF865, Typ: thesaurierend
Kursdaten
150,59EUR
-1,44%-2,17EUR
| Rücknahmepreis | 150.59 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 158.12 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Barius European Opportunities R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Barius European Opportunities R (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,02 % | -5,59 % | -2,25 % | -2,18 % | 10,87 % | 15,58 % | -7,37 % | 38,23 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,02 % | -5,59 % | -2,25 % | -2,18 % | 10,87 % | 15,58 % | -7,37 % | 38,23 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,35 % | 18,55 % | 18,29 % | - |
| EUR-Basis | 14,35 % | 18,55 % | 18,29 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,60 | -0,15 | +0,40 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,03 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.198342 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,02 % | am 31.10.2023 |
| seit Auflage | 36,02 % | am 31.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Barius European Opportunities R |
|---|---|
| ISIN | DE000A2JF865 |
| WKN | A2JF86 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | Manager Team Barius Capital Management GmbH (seit 03.09.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 03.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 12.93 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 38,23 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,29 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,40 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Barius European Opportunities Investmentstrategie verfolgt langfristige Beteiligungen an den Ertragskräften von vorwiegend kleinen börsennotierten Unternehmen im europäischen Raum. Der Fokus der Investmentstrategie liegt darin, sogenannte Free Cash Flow Compounder zu finden und sich in diesen Unternehmen langfristig zu engagieren.
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