RIV Zusatzversorgung WKN: A2JJ1J, ISIN: DE000A2JJ1J2, Typ: ausschüttend
Kursdaten
121,63EUR
-0,29%-0,35EUR
| Rücknahmepreis | 121.02 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 121.63 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der RIV Zusatzversorgung im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
RIV Zusatzversorgung (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,53 % | -2,55 % | -0,60 % | 2,53 % | 8,52 % | 20,26 % | 16,96 % | 33,60 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,53 % | -2,55 % | -0,60 % | 2,53 % | 8,52 % | 20,26 % | 16,96 % | 33,60 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,13 % | 11,78 % | 14,02 % | - |
| EUR-Basis | 7,13 % | 11,78 % | 14,02 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,58 | +0,39 | +0,40 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | +0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.166493 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,83 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 30,83 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | RIV Zusatzversorgung |
|---|---|
| ISIN | DE000A2JJ1J2 |
| WKN | A2JJ1J |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | R.I. Vermögensbetreuung AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager R.I. Vermögensbetreuung AG (seit 01.10.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | R.I. Vermögensbetreuung AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 18.2791 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 33,60 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,02 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,40 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Als primäres Ziel soll der Fonds seinen Anlegern ein zusätzliches, kaufkraftstabiles Einkommen durch Ausschüttungen zur Verfügung stellen. Die Ausschüttungen erfolgen deshalb unabhängig vom jeweiligen Anlageergebnis und können höher oder niedriger sein als die erzielten Erträge. Der Fonds ist ein global anlegender Aktienfonds, der zu mindestens 51% in Aktien investiert. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie maximal 10% Investmentfonds.
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