FO Core plus (AI) WKN: A2JN5A, ISIN: DE000A2JN5A6, Typ: ausschüttend
Kursdaten
129,18EUR
-1,73%-2,23EUR
| Rücknahmepreis | 129.18 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 129.18 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FO Core plus (AI) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FO Core plus (AI) (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,84 % | -1,97 % | 1,76 % | 2,69 % | 11,22 % | 21,03 % | 2,41 % | 22,73 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,84 % | -1,97 % | 1,76 % | 2,69 % | 11,22 % | 21,03 % | 2,41 % | 22,73 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,60 % | 9,11 % | 8,80 % | - |
| EUR-Basis | 6,60 % | 9,11 % | 8,80 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,74 | -0,12 | +0,38 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,19 | -0,06 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.20424 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,34 % | am 30.12.2022 |
| seit Auflage | 18,34 % | am 30.12.2022 |
Stammdaten
| Name | FO Core plus (AI) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2JN5A6 |
| WKN | A2JN5A |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager alpha beta asset management GmbH (seit 02.11.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 02.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 7.76 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,73 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,80 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,68 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Fonds soll zu mindestens 75% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) internationaler Aussteller investieren. Das Fondsmanagement strebt an, durch Investitionen in Aktien-ETFs die weltweit größten Aktienindizes abzubilden, wobei das Portfolio systematisch über Optionen mit einer dynamischen Verlustschwelle abgesichert wird. Die Wertpapierselektion berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
Artikel zur Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
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