Guliver Demografie Invest I WKN: A2JN5K, ISIN: DE000A2JN5K5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
184,15EUR
-0,37%-0,69EUR
| Rücknahmepreis | 184.15 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 184.15 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der Guliver Demografie Invest I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Guliver Demografie Invest I (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 21,82 % | -3,02 % | 0,16 % | 8,16 % | 22,14 % | 46,28 % | 21,83 % | 59,52 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 21,82 % | -3,02 % | 0,16 % | 8,16 % | 22,14 % | 46,28 % | 21,83 % | 59,52 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,42 % | 14,27 % | 14,40 % | - |
| EUR-Basis | 8,42 % | 14,27 % | 14,40 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,10 | +0,40 | +0,67 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,06 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.348988 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,85 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 29,85 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Guliver Demografie Invest I |
|---|---|
| ISIN | DE000A2JN5K5 |
| WKN | A2JN5K |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Greiff Capital Management AG (seit 03.12.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 03.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 38.77 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 59,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,40 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,67 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
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