Speerbridge Fund R WKN: A2JQHS, ISIN: DE000A2JQHS8, Typ: thesaurierend
Kursdaten
166,14EUR
2,94%4,88EUR
| Rücknahmepreis | 166.14 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 174.45 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Speerbridge Fund R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Speerbridge Fund R (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 36,15 % | 8,90 % | 9,37 % | 11,72 % | 40,48 % | 59,08 % | 20,67 % | 51,11 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 36,15 % | 8,90 % | 9,37 % | 11,72 % | 40,48 % | 59,08 % | 20,67 % | 51,11 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,64 % | 20,68 % | 18,95 % | - |
| EUR-Basis | 14,64 % | 20,68 % | 18,95 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,25 | +0,17 | +0,34 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,01 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.245867 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,30 % | am 29.12.2022 |
| seit Auflage | 29,30 % | am 29.12.2022 |
Stammdaten
| Name | Speerbridge Fund R |
|---|---|
| ISIN | DE000A2JQHS8 |
| WKN | A2JQHS |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Sven Hebenstreit (seit 01.04.2019 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 01.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 51,11 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,05 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds verfolgt das Ziel, bei geringerer Volatilität langfristig besser als seine Vergleichsindizes S&P 500 und Nasdaq 100 zu performen. Die Zielrendite liegt langfristig oberhalb 8% p.a. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in Aktien, welche im S&P 500 oder Nasdaq 100 enthalten sind, sowie in ETFs. Die unterlegte Strategie folgt der Annahme, dass die Favoriten der Markteilnehmer sich regelmäßg ändern, was zu Chancen und Risiken führt. Die Zielinvestments werden rein auf Basis quantitativer Analyse ausgewählt.
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