NB Anleihen Euro VT WKN: A2JQHY, ISIN: DE000A2JQHY6, Typ: thesaurierend

Kursdaten

103,05EUR

-0,23%-0,24EUR

Rücknahmepreis 103.05 EUR
Ausgabepreis 103.05 EUR

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Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024

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Der NB Anleihen Euro VT im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NB Anleihen Euro VT (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,23 %
eine Woche -0,48 %
Jahresanfang 3,37 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2024
103,76 EUR
Kurs am 28.02.2024
98,71 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.12.2021
104,41 EUR
Kurs am 21.10.2022
93,49 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NB Anleihen Euro VT
ISIN DE000A2JQHY6
WKN A2JQHY
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager National-Bank Aktiengesellschaft (seit 02.01.2019 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 02.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 327.97 Mio. EUR (30.08.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,27 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,75 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 0,09 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt einen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
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