NB Anleihen Euro I WKN: A2JQHZ, ISIN: DE000A2JQHZ3, Typ: ausschüttend

Kursdaten

99,04EUR

0,13%0,13EUR

Rücknahmepreis 99.04 EUR
Ausgabepreis 99.04 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024

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Der NB Anleihen Euro I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NB Anleihen Euro I (Stand: 19.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,13 %
eine Woche 0,02 %
Jahresanfang 2,72 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2024
99,12 EUR
Kurs am 24.11.2023
94,69 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.12.2021
104,45 EUR
Kurs am 21.10.2022
92,20 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NB Anleihen Euro I
ISIN DE000A2JQHZ3
WKN A2JQHZ
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager National-Bank Aktiengesellschaft (seit 15.03.2019 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 15.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 327.97 Mio. EUR (30.08.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,77 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,76 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,28
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 0,39 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt einen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess.

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30.06.2024
12.11.2024
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02.01.2024

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