EB - Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland Fund I WKN: A2JQKM, ISIN: DE000A2JQKM5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
132,09EUR
0,19%0,25EUR
Rücknahmepreis | 132.09 EUR |
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Ausgabepreis | 136.05 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der EB - Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland Fund I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
EB - Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland Fund I (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | -2,39 % | -1,07 % | -5,20 % | -2,29 % | -1,77 % | 1,00 % | -14,00 % | 24,80 % | - | - |
EUR-Basis in % | -2,39 % | -1,07 % | -5,20 % | -2,29 % | -1,77 % | 1,00 % | -14,00 % | 24,80 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 16,02 % | 16,23 % | 17,36 % | - |
EUR-Basis | 16,02 % | 16,23 % | 17,36 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | -0,16 | -0,22 | +0,28 | - |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,01 | +0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.07.2024 | 0.215195 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 32,45 % | am 18.03.2020 |
seit Auflage | 32,45 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
Name | EB - Sustainable Small/Mid Cap Equities Euroland Fund I |
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ISIN | DE000A2JQKM5 |
WKN | A2JQKM |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
Fondspartner | Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team Anlageberater EB-Sustainable Investment Management GmbH (seit 17.12.2018 ) |
Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland |
Auflegungsdatum | 17.12.2018 |
Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 30.5457 Mio. EUR (31.07.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 24,80 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,36 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,28 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | - |
Depotbankgebühren | 0,03 % |
Laufende Kosten | 0,97 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Emittenten mit kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz in der Euro-Zone, welche unter der Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes ausgewählt werden. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen.
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