Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) WKN: A2JQL2, ISIN: DE000A2JQL26, Typ: ausschüttend
Kursdaten
90,57EUR
0,49%0,44EUR
| Rücknahmepreis | 90.57 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 91.48 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.10.2024 mit diff. zum 30.09.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 25000 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) (Stand: 31.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,60 % | 0,49 % | 0,49 % | 2,00 % | 4,11 % | 3,93 % | 5,64 % | 1,15 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,60 % | 0,49 % | 0,49 % | 2,00 % | 4,11 % | 3,93 % | 5,64 % | 1,15 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,35 % | 2,10 % | 2,52 % | - |
| EUR-Basis | 0,35 % | 2,10 % | 2,52 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,16 | -0,14 | -0,33 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,23 | -0,03 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.09385 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,98 % | am 31.01.2022 |
| seit Auflage | 7,98 % | am 31.01.2022 |
Stammdaten
| Name | Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2JQL26 |
| WKN | A2JQL2 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Developing World Markets (DWM) (seit 15.04.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 15.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 24.79 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,15 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse. Der Fonds muss insgesamt mindestens 51% seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz-Institute investieren. Bis zu insgesamt 95% des Fondsvolumens dürfen in unverbrieften Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
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