WertArt Capital Fonds AMI I (a) WKN: A2N65X, ISIN: DE000A2N65X4, Typ: ausschüttend
Kursdaten
142,22EUR
-0,68%-0,97EUR
| Rücknahmepreis | 142.22 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 142.22 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Risikochart
Der WertArt Capital Fonds AMI I (a) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
WertArt Capital Fonds AMI I (a) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 16,39 % | -2,90 % | 2,20 % | 11,38 % | 17,55 % | 29,52 % | 18,52 % | 56,26 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 16,39 % | -2,90 % | 2,20 % | 11,38 % | 17,55 % | 29,52 % | 18,52 % | 56,26 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,19 % | 11,70 % | 15,29 % | - |
| EUR-Basis | 8,19 % | 11,70 % | 15,29 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,22 | +0,27 | +0,56 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,03 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.217174 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,38 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 28,41 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | WertArt Capital Fonds AMI I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2N65X4 |
| WKN | A2N65X |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Ampega Investment GmbH Anlageberater NFS Netfonds Financial Service GmbH (seit 11.03.2019 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 11.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 13.6281 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 56,26 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,29 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,56 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, Anteile von Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum Markt und zum eigenen Fair Value zu erwerben. Der Fonds investiert weltweit in börsenorientierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess unterliegen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein Shareholder Value-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potenzial sind von besonderer Bedeutung.
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