CSR Ertrag Plus WKN: A2P37P, ISIN: DE000A2P37P4, Typ: ausschüttend
Kursdaten
98,97EUR
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| Rücknahmepreis | 98.97 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 101.94 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CSR Ertrag Plus im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CSR Ertrag Plus (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,31 % | -0,19 % | -0,47 % | 4,07 % | 7,77 % | 10,80 % | -4,40 % | -0,78 % | 5,63 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,31 % | -0,19 % | -0,47 % | 4,07 % | 7,77 % | 10,80 % | -4,40 % | -0,78 % | 5,63 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,22 % | 7,31 % | 6,40 % | 4,84 % |
| EUR-Basis | 4,22 % | 7,31 % | 6,40 % | 4,84 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,20 | -0,49 | -0,20 | +0,04 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.037986 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,38 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 18,38 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | CSR Ertrag Plus |
|---|---|
| ISIN | DE000A2P37P4 |
| WKN | A2P37P |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der CSR Beratungsgesellschaft mbH (seit 22.01.2013 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Euroland |
| Auflegungsdatum | 22.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 30.19 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,40 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,53 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Der aktiv gemanagte, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtete Absolut Return Fonds beabsichtigt mit einer Investitionsquote von ca. 70% des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit einem Aktieninvestment von bis zu 30% des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25% seines Vermögens legt der Fonds in Aktien an. Höchstens 30% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
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