Fontanus Balanced WKN: A2P37U, ISIN: DE000A2P37U4, Typ: ausschüttend

Kursdaten

130,03EUR

-0,03%-0,04EUR

Rücknahmepreis 130.03 EUR
Ausgabepreis 140.43 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024

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Der Fontanus Balanced im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Fontanus Balanced (Stand: 19.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,03 %
eine Woche -0,25 %
Jahresanfang 7,14 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.11.2024
130,95 EUR
Kurs am 05.01.2024
120,33 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.11.2024
130,95 EUR
Kurs am 20.06.2022
111,51 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fontanus Balanced
ISIN DE000A2P37U4
WKN A2P37U
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Anlageberater Bankhaus Herzogpark AG
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 12.09.2008
Geschäftsjahr 01.11.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 31.1455 Mio. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 22,67 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,82 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,40
Kosten
Ausgabeaufschlag 8,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Strategie des Fonds

Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Schwerpunkt bei der Auswahl der eingesetzten Vermögensgegenstände liegt bei verzinslichen Wertpapieren mit Investmentgrade-Rating. Darüber hinaus werden je nach Markteinschätzung durch das Fondsmanagement Teile des Fondsvermögens auch im Aktienbereich investiert. Zu diesem Zweck kommen sowohl Investitionen direkt in Aktien wie auch indirekt mittels der Auswahl von Aktienfonds in Betracht.

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