Global Balanced Opportunity Fund R WKN: A2P3XX, ISIN: DE000A2P3XX3, Typ: ausschüttend

Kursdaten

97,05EUR

-1,43%-1,39EUR

Rücknahmepreis 97.05 EUR
Ausgabepreis 98.51 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024

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Der Global Balanced Opportunity Fund R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Global Balanced Opportunity Fund R (Stand: 20.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,41 %
eine Woche -4,68 %
Jahresanfang 1,52 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.10.2024
104,16 EUR
Kurs am 07.08.2024
91,74 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.10.2024
104,16 EUR
Kurs am 30.09.2022
77,40 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Global Balanced Opportunity Fund R
ISIN DE000A2P3XX3
WKN A2P3XX
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Anlageberater RAT Capital Invest GmbH (seit 01.06.2021 )
Peergroup Mischfonds defensiv Europa
Auflegungsdatum 01.06.2021
Geschäftsjahr 01.06.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 14.24 Mio. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert überwiegend in Eurodenominierte, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere (incl. Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten usw.), die von Unternehmen aus Europa emittiert wurden. Der besondere Fokus liegt dabei auf Familien und Inhaber geführten Unternehmen. Diese sogenannten Mittelstandsanleihen oder auch Small and Midsized Enterprises (SME) bieten trotz negativer Zinsen für Staatsanleihen weiterhin attraktive Renditen. Dazu kommen liquide Anleihen aus dem Investment Grade Bereich sowie High Yield Anleihen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2023
24.01.2024
31.05.2024
01.04.2024

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