Analect Bond Fund UI I USD WKN: A2PB7D, ISIN: DE000A2PB7D2, Typ: thesaurierend

Kursdaten

146,20USD

0,26%0,38USD

Rücknahmepreis 146.2 USD
Ausgabepreis 146.2 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 12.03.2025 mit diff. zum 11.03.2025

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Der Analect Bond Fund UI I USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Analect Bond Fund UI I USD (Stand: 12.03.2025)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,50 %
eine Woche -1,24 %
Jahresanfang -1,62 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.01.2025
140,25 EUR
Kurs am 13.03.2024
124,50 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.01.2025
140,25 EUR
Kurs am 30.03.2022
102,96 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 28.02.2025 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Analect Bond Fund UI I USD
ISIN DE000A2PB7D2
WKN A2PB7D
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Linear Investments Ltd. (seit 26.09.2019 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 26.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung USD
Fondsvolumen 19.427 Mio. USD (30.12.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 50,26 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,43 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,02
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 2,25 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Portfolio soll sich durch hohe Liquidität und einen Fokus auf Kapitalerhalt auszeichnen. Die Strategie zeichnet sich durch einen besonderen Fokus darauf aus, spezielle Risikoaufschläge aufgrund von Faktoren zu nutzen, die kurz- bis mittelfristig durch Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Ereignisse mit Nachrichtenwert oder neue Finanzierungsanforderungen ausgelöst werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
08.03.2024
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