Analect Bond Fund UI I USD WKN: A2PB7D, ISIN: DE000A2PB7D2, Typ: thesaurierend
Kursdaten
146,20USD
0,26%0,38USD
| Rücknahmepreis | 146.2 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 146.2 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.03.2025 mit diff. zum 11.03.2025
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Analect Bond Fund UI I USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Analect Bond Fund UI I USD (Stand: 12.03.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,54 % | 0,53 % | 1,20 % | 4,05 % | 7,39 % | 18,12 % | 28,00 % | 45,53 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,62 % | -1,24 % | -3,59 % | 5,29 % | 7,69 % | 14,87 % | 29,22 % | 50,26 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,85 % | 1,59 % | 1,84 % | - |
| EUR-Basis | 5,66 % | 7,36 % | 7,43 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,45 | +1,16 | +1,02 | - |
Informations Ratio ( 28.02.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,11 | +0,10 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2025 | 3.7963 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,14 % | am 22.06.2021 |
| seit Auflage | 1,58 % | am 08.11.2019 |
Stammdaten
| Name | Analect Bond Fund UI I USD |
|---|---|
| ISIN | DE000A2PB7D2 |
| WKN | A2PB7D |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Linear Investments Ltd. (seit 26.09.2019 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 26.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2025 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 19.427 Mio. USD (30.12.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 50,26 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,43 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Portfolio soll sich durch hohe Liquidität und einen Fokus auf Kapitalerhalt auszeichnen. Die Strategie zeichnet sich durch einen besonderen Fokus darauf aus, spezielle Risikoaufschläge aufgrund von Faktoren zu nutzen, die kurz- bis mittelfristig durch Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Ereignisse mit Nachrichtenwert oder neue Finanzierungsanforderungen ausgelöst werden.
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