TBF BALANCED EUR I WKN: A2PE1K, ISIN: DE000A2PE1K7, Typ: thesaurierend
Kursdaten
109,34EUR
-0,25%-0,27EUR
| Rücknahmepreis | 109.34 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 109.34 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Sparplan | - | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der TBF BALANCED EUR I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
TBF BALANCED EUR I (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,76 % | -3,01 % | -2,58 % | 1,22 % | 11,08 % | 21,90 % | 19,15 % | 10,57 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,76 % | -3,01 % | -2,58 % | 1,22 % | 11,08 % | 21,90 % | 19,15 % | 10,57 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,54 % | 10,26 % | 12,48 % | - |
| EUR-Basis | 5,54 % | 10,26 % | 12,48 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,00 | +0,48 | +0,14 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,14 | +0,08 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.06767 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,52 % | am 26.09.2022 |
| seit Auflage | 21,72 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | TBF BALANCED EUR I |
|---|---|
| ISIN | DE000A2PE1K7 |
| WKN | A2PE1K |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Guido Barthels (seit 01.09.2019 ) Manager Herr Michael Harbisch (seit 01.09.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8.04 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,57 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,48 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist ein international ausgerichteter Mischfonds und verfolgt das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei investiert der Fonds flexibel in Aktien (global) und verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie beimischend auch Nachrang- und Wandelanleihen). Die maximale Anlagegrenze für Aktien und Aktien gleichwertige Papiere liegt bei 60%.
Artikel zur Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
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