Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R) WKN: A2PF0P, ISIN: DE000A2PF0P7, Typ: ausschüttend
Kursdaten
76,39EUR
-0,72%-0,55EUR
| Rücknahmepreis | 76.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 78.68 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % |
| Rabatt | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R) (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,22 % | -0,97 % | -0,79 % | -4,23 % | -1,54 % | -11,81 % | -18,27 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,22 % | -0,97 % | -0,79 % | -4,23 % | -1,54 % | -11,81 % | -18,27 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,14 % | 6,08 % | - | - |
| EUR-Basis | 5,14 % | 6,08 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,12 | -1,36 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,06 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.18433 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 19,02 % | am 15.08.2024 |
Stammdaten
| Name | Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2PF0P7 |
| WKN | A2PF0P |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager KFM Deutsche Mittelstand AG Anlageberater NFS Netfonds Financial Service GmbH (seit 01.04.2020 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 01.04.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.86 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,45 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondswertes in europäische verzinsliche Wertpapiere, vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B. Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, mit dem die Mittelstandsanleihen herausgefiltert werden, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen.
Artikel zum Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)
Deutscher Mittelstand: Drei Argumente, warum sich eine Investition lohnt
(Montag, den 09. August 2021)Die Düsseldorfer KFM Deutsche Mittelstand AG ist von den Stärken mittelständischer Unternehmen voll und ganz überzeugt. Warum Investitionen in diesen Sektor sinnvoll sind und wie Anleger am mehr...
Shareholder Value Management klimaneutral ausgerichtet
(Donnerstag, den 17. Juni 2021)Die Frankfurter Investmentboutique von Frank Fischer hat rückwirkend den Geschäftsbetrieb für 2020 auf Klimaneutralität umgestellt. Diese und weitere News hier im mehr...
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS
Wendig, robust, zukunftsfähig: Warum der Mittelstand jetzt seine Stärken ausspielen kann
(Mittwoch, den 16. Juni 2021)Zahlreiche Unternehmen haben unter der Pandemie gelitten. Der gehobene Mittelstand kam hingegen robust durch die Krise. Mittelstandsanleihen verhelfen hier zu weiterem Wachstum und lassen Anleger mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
