Discountstrategie V WKN: A2PMW5, ISIN: DE000A2PMW52, Typ: ausschüttend
Kursdaten
103,91EUR
-0,15%-0,16EUR
| Rücknahmepreis | 103.91 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 103.91 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 25000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Discountstrategie V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Discountstrategie V (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,18 % | -0,14 % | 0,34 % | 3,11 % | 5,39 % | 11,67 % | 15,80 % | 4,32 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,18 % | -0,14 % | 0,34 % | 3,11 % | 5,39 % | 11,67 % | 15,80 % | 4,32 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,71 % | 1,92 % | 8,20 % | - |
| EUR-Basis | 0,71 % | 1,92 % | 8,20 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,04 | +1,59 | -0,03 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.010234 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,35 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 32,37 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Discountstrategie V |
|---|---|
| ISIN | DE000A2PMW52 |
| WKN | A2PMW5 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Options-Strategie dynamisch |
| Fondspartner | Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A., Frankfurt (seit 02.09.2019 ) Anlageberater St. Galler Kantonalbank Deutschland AG (seit 02.09.2019 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland |
| Auflegungsdatum | 02.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Indexfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 309.853 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,20 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,03 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Vermögensgegenstände und bildet die Wertentwicklung des DS Equity Europe D1 Index ab, der eine Optionsstrategie auf den Euro Stoxx 50 widerspiegelt. Die Optionsstrategie strebt an, Prämien durch einen rollierenden Verkauf von Put-Optionen zu vereinnahmen. Das Risiko-Rendite-Verhältnis des rollierenden Verkaufs von Puts ist mit einem rollierenden Covered Call vergleichbar, der als Basis für sogenannte Discount-Zertifikate dient. So kann auf diesem Wege für die Anlagedauer eine Discountstruktur erreicht werden.
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