ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI R WKN: A2PMXC, ISIN: DE000A2PMXC5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
92,24EUR
0,65%0,60EUR
| Rücknahmepreis | 92.24 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 95.01 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| regulär | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI R (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,09 % | 2,31 % | 2,13 % | 3,61 % | 8,99 % | 3,31 % | -19,06 % | 1,79 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,09 % | 2,31 % | 2,13 % | 3,61 % | 8,99 % | 3,31 % | -19,06 % | 1,79 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,45 % | 9,71 % | 10,87 % | - |
| EUR-Basis | 7,45 % | 9,71 % | 10,87 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,67 | -0,95 | -0,11 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,11 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.033825 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,64 % | am 30.10.2023 |
| seit Auflage | 30,64 % | am 30.10.2023 |
Stammdaten
| Name | ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI R |
|---|---|
| ISIN | DE000A2PMXC5 |
| WKN | A2PMXC |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Anlageberater CONVEX Experts GmbH (seit 15.08.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 15.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 163.827 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,79 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,87 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,45 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen zusammen. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit.
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