Merck Finck Vermögensstrategie Dynamisch UI A WKN: A2PMXU, ISIN: DE000A2PMXU7, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.348,15EUR
-1,05%-14,12EUR
| Rücknahmepreis | 1348.15 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1415.56 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der Merck Finck Vermögensstrategie Dynamisch UI A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Merck Finck Vermögensstrategie Dynamisch UI A (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 15,15 % | -2,23 % | 1,07 % | 4,71 % | 15,56 % | 30,95 % | 3,72 % | 36,47 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 15,15 % | -2,23 % | 1,07 % | 4,71 % | 15,56 % | 30,95 % | 3,72 % | 36,47 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,67 % | 13,68 % | 12,73 % | - |
| EUR-Basis | 6,67 % | 13,68 % | 12,73 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,43 | -0,03 | +0,43 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | -0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.249605 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,46 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 24,46 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Merck Finck Vermögensstrategie Dynamisch UI A |
|---|---|
| ISIN | DE000A2PMXU7 |
| WKN | A2PMXU |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team (seit 21.10.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 21.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 111.247 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 36,47 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,73 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert international breit gestreut. Das Fondsvermögen kann in Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs sowie in Zertifikate, die sich auf Aktien, Aktienbaskets oder Aktienindizes beziehen, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Markteinschätzung können auch fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Renten-ETFs sowie geldmarktnahe und Geldmarktfonds erworben werden.
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