BAGUS Global Balanced S (a) WKN: A2PPHH, ISIN: DE000A2PPHH0, Typ: ausschüttend
Kursdaten
126,23EUR
-0,51%-0,65EUR
Rücknahmepreis | 126.23 EUR |
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Ausgabepreis | 126.23 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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regulär | nicht handelbar | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
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Einmal | 10000000 € | 250 € | 10000000 € | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BAGUS Global Balanced S (a) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BAGUS Global Balanced S (a) (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 9,45 % | -1,78 % | 0,69 % | 3,54 % | 10,08 % | 19,94 % | 6,78 % | 26,00 % | - | - |
EUR-Basis in % | 9,45 % | -1,78 % | 0,69 % | 3,54 % | 10,08 % | 19,94 % | 6,78 % | 26,00 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 3,88 % | 8,01 % | - | - |
EUR-Basis | 3,88 % | 8,01 % | - | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +2,71 | +0,01 | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,01 | +0,01 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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29.11.2024 | 0.17185 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | - | am .. |
seit Auflage | 21,60 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
Name | BAGUS Global Balanced S (a) |
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ISIN | DE000A2PPHH0 |
WKN | A2PPHH |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Manager Ampega Investment GmbH Anlageberater NFS Financial Service GmbH (seit 11.12.2019 ) |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
Auflegungsdatum | 11.12.2019 |
Geschäftsjahr | 01.12.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Dachfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 27.0989 Mio. EUR (13.12.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,00 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
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Managementgebühr | 0,20 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind nachhaltig attraktive Renditen. Der vermögensverwaltende Dachfonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien- und Anleihenfonds. Die Fondsauswahl erfolgt neben den quantitativen vor allem nach qualitativen Kriterien. Besonderer Wert wird auf die Person des Fondsmanagers und die Stringenz des Investmentansatzes gelegt. Im Portfolio werden verschiedene Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Investmentanteilen angelegt werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um global anlegende Anleihen- und Aktienfonds.
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