HMT Wertsicherung 94 ESG I WKN: A2PS3J, ISIN: DE000A2PS3J9, Typ: ausschüttend
Kursdaten
102,96EUR
-0,29%-0,30EUR
| Rücknahmepreis | 102.96 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 102.96 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 100000 € | 250 € | - | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HMT Wertsicherung 94 ESG I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
HMT Wertsicherung 94 ESG I (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,89 % | -0,27 % | 0,63 % | 2,34 % | 5,01 % | 10,31 % | 5,38 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,89 % | -0,27 % | 0,63 % | 2,34 % | 5,01 % | 10,31 % | 5,38 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,36 % | 2,12 % | - | - |
| EUR-Basis | 1,36 % | 2,12 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,44 | -0,20 | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,21 | -0,01 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.047652 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 6,26 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | HMT Wertsicherung 94 ESG I |
|---|---|
| ISIN | DE000A2PS3J9 |
| WKN | A2PS3J |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt |
| Fondspartner | Manager Team der HM Trust AG (seit 04.05.2020 ) |
| Peergroup | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt |
| Auflegungsdatum | 04.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Garantiefonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 21.5924 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und Renten aus dem Euroraum (denominiert in Euro), die ESG-Kriterien einhalten. Der Fonds verfolgt eine Wertsicherungsstrategie mit einer Wertuntergrenze von 94% auf Kalenderjahresbasis, d.h. eine mögliche negative Wertentwicklung des Fonds soll auf Kalenderjahresbasis den Wert von -6% nicht überschreiten.
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