SARA global balanced I WKN: A2QBG5, ISIN: DE000A2QBG54, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.148,03EUR
0,36%4,15EUR
Rücknahmepreis | 1148.03 EUR |
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Ausgabepreis | 1148.03 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der SARA global balanced I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SARA global balanced I (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 14,58 % | -0,69 % | 0,91 % | 7,29 % | 17,34 % | 29,16 % | 11,30 % | - | - | - |
EUR-Basis in % | 14,58 % | -0,69 % | 0,91 % | 7,29 % | 17,34 % | 29,16 % | 11,30 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 4,52 % | 9,02 % | - | - |
EUR-Basis | 4,52 % | 9,02 % | - | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +3,14 | +0,14 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,06 | +0,06 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.10.2024 | 0.08425 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | - | am .. |
seit Auflage | 17,49 % | am 30.09.2022 |
Stammdaten
Name | SARA global balanced I |
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ISIN | DE000A2QBG54 |
WKN | A2QBG5 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Manager Team der Rhein Asset Management (Lux.) S.A. (seit 27.04.2021 ) |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
Auflegungsdatum | 27.04.2021 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 60.6578 Mio. EUR (31.10.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 0,86 % |
Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist eine langfristige Erwirtschaftung einer stabilen Rendite. Der Fonds ist ein weltweit anlegender, vermögensverwaltender Fonds mit breitem Anlagespektrum. Er legt aktiv in eine Mischung aus Aktien, Anleihen, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Mindestens 25 % des Vermögens werden in weltweite Aktien investiert. Darüber hinaus können Investmentfonds beigemischt werden. Auf der Rentenseite wird sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen angelegt. Im Rahmen der Risikosteuerung können auch derivative Absicherungsinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds achtet auf ESG-Kriterien.
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