Themis Special Situations Fund EUR R WKN: A2QJLF, ISIN: DE000A2QJLF7, Typ: ausschüttend
Kursdaten
96,17EUR
0,72%0,69EUR
| Rücknahmepreis | 96.17 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 100.02 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | statt 4,00 % | statt 4,00 % | statt 4,00 % | statt 4,00 % | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Themis Special Situations Fund EUR R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Themis Special Situations Fund EUR R (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,40 % | 0,59 % | -0,57 % | 5,81 % | 5,93 % | -1,68 % | -4,19 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,40 % | 0,59 % | -0,57 % | 5,81 % | 5,93 % | -1,68 % | -4,19 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,57 % | 4,23 % | - | - |
| EUR-Basis | 4,57 % | 4,23 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,13 | -0,96 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,08 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.220177 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 12,82 % | am 15.04.2024 |
Stammdaten
| Name | Themis Special Situations Fund EUR R |
|---|---|
| ISIN | DE000A2QJLF7 |
| WKN | A2QJLF |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven |
| Fondspartner | Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH (seit 01.06.2021 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt |
| Auflegungsdatum | 01.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3.48 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,22 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Fonds liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
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