nordIX European Consumer Credit Fonds V WKN: A3CQVV, ISIN: DE000A3CQVV6, Typ: ausschüttend
Kursdaten
101,89EUR
0,28%0,29EUR
| Rücknahmepreis | 101.89 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 104.95 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.11.2024 mit diff. zum 31.10.2024
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Risikochart
Der nordIX European Consumer Credit Fonds V im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
nordIX European Consumer Credit Fonds V (Stand: 15.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,83 % | 0,29 % | 0,54 % | 3,06 % | 5,53 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,83 % | 0,29 % | 0,54 % | 3,06 % | 5,53 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,57 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 0,57 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,81 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 1.99303 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 0,38 % | am 16.02.2023 |
Stammdaten
| Name | nordIX European Consumer Credit Fonds V |
|---|---|
| ISIN | DE000A3CQVV6 |
| WKN | A3CQVV |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager nordIX AG (seit 16.01.2023 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 16.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 71.77 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse. Der Fonds investiert insbesondere in Vermögenswerte aus dem Konsumentenbereich. Investiert werden muss insgesamt mindestens 51% des Fondsvermögens in europäische verzinsliche Wertpapiere, die einen Bezug zu Konsumentenkrediten haben. Bis zu 95% des Fondsvolumens können in diese Wertpapiere investiert werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Konsumentenkredite, die von Kreditplattformen vergeben werden. Der Fonds hält mindestens 5% Liquidität.
Artikel zur Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
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