Euro Rentenfonds Struktur WKN: A3D05T, ISIN: DE000A3D05T7, Typ: ausschüttend
Kursdaten
107,25EUR
0,20%0,21EUR
| Rücknahmepreis | 107.25 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 107.25 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | 50 € | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Euro Rentenfonds Struktur im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Euro Rentenfonds Struktur (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,71 % | 0,61 % | 0,69 % | 3,61 % | 6,83 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,71 % | 0,61 % | 0,69 % | 3,61 % | 6,83 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,94 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 2,94 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,93 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.495588 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 2,36 % | am 03.03.2023 |
Stammdaten
| Name | Euro Rentenfonds Struktur |
|---|---|
| ISIN | DE000A3D05T7 |
| WKN | A3D05T |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Anlageberater KANON AG (seit 01.03.2023 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 01.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22.0317 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Euro-denominierte Schuldverschreibungen (Renten). Der Fonds investiert ausschließlich in Rentenpapiere, die in EUR denominiert sind. Er verfolgt dabei primär eine Buy-and-Hold-Strategie. Es kann je nach Marktlage ein aktives Durations-Management erfolgen. Im Interesse einer adäquaten Risikosteuerung wird die Gewichtung der Einzelpositionen stark limitiert. Ebenso wird auf eine ausgewogene Branchen- und Ländergewichtung geachtet.
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