LaRoute Absolute Return Balanced WKN: A3D1WK, ISIN: DE000A3D1WK9, Typ: ausschüttend
Kursdaten
46,89EUR
-0,17%-0,08EUR
| Rücknahmepreis | 46.89 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 46.89 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LaRoute Absolute Return Balanced im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LaRoute Absolute Return Balanced (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,47 % | -0,38 % | 0,32 % | 2,28 % | 3,77 % | 9,07 % | 2,19 % | 3,36 % | 5,70 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,47 % | -0,38 % | 0,32 % | 2,28 % | 3,77 % | 9,07 % | 2,19 % | 3,36 % | 5,70 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,66 % | 2,81 % | 3,60 % | 2,70 % |
| EUR-Basis | 1,66 % | 2,81 % | 3,60 % | 2,70 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,75 | -0,50 | -0,11 | +0,06 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | +0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.018008 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,28 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 8,28 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | LaRoute Absolute Return Balanced |
|---|---|
| ISIN | DE000A3D1WK9 |
| WKN | A3D1WK |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager LaRoute GmbH (seit 06.07.2007 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 06.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 76.46 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,36 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,60 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Ausschöpfung verschiedener Ertragsquellen zur Generierung einer stetigen, absoluten Vermögensentwicklung mit kalkulierbarem Risikoprofil. Hierzu sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente Geldmarkt, auf Euro lautende Anleihen und Aktien Europa genutzt werden. Zur Umsetzung des Anleihen-Segments werden Einzeltitel aus dem Investmentgrade Universum von auf Euro lautenden Anleihen eingesetzt. Der in Geldmarkt und Aktien angelegte Portfolioteil wird überwiegend durch Investmentfonds, ETFs oder Zertifikate umgesetzt. Die Aktienquote soll bis zu 20% des Fondswertes betragen.
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