Empureon Volatility ESG One Fund I WKN: A3D9GU, ISIN: DE000A3D9GU4, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.035,61EUR
0,31%3,22EUR
Rücknahmepreis | 1035.61 EUR |
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Ausgabepreis | 1035.61 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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Einmal | 250 € | - | - | - | - |
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Empureon Volatility ESG One Fund I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Empureon Volatility ESG One Fund I (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 1,62 % | -0,19 % | -2,80 % | 0,65 % | 4,52 % | - | - | - | - | - |
EUR-Basis in % | 1,62 % | -0,19 % | -2,80 % | 0,65 % | 4,52 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,57 % | - | - | - |
EUR-Basis | 5,57 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +0,47 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,05 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.07.2024 | 0.844578 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | - | am .. |
seit Auflage | 5,96 % | am 27.10.2023 |
Stammdaten
Name | Empureon Volatility ESG One Fund I |
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ISIN | DE000A3D9GU4 |
WKN | A3D9GU |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien |
Fondspartner | Manager Yellowfin Asset Management GmbH (seit 19.07.2023 ) |
Peergroup | Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt |
Auflegungsdatum | 19.07.2023 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 4.9154 Mio. EUR (31.08.2023) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,70 % |
Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegenstände. Er kombiniert ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, systematisch und risikokontrolliert die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente ergänzt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Anleihen mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.
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