FINLIUM Ambition R WKN: A3DQ21, ISIN: DE000A3DQ210, Typ: thesaurierend
Kursdaten
110,00EUR
0,15%0,16EUR
Rücknahmepreis | 110 EUR |
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Ausgabepreis | 110 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.10.2024 mit diff. zum 30.10.2024
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regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
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Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FINLIUM Ambition R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FINLIUM Ambition R (Stand: 31.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 2,71 % | 0,31 % | 1,08 % | 1,38 % | 3,72 % | - | - | - | - | - |
EUR-Basis in % | 2,71 % | 0,31 % | 1,08 % | 1,38 % | 3,72 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 2,42 % | - | - | - |
EUR-Basis | 2,42 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -0,28 | - | - | - |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,14 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.09.2024 | 0.782822 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | - | am .. |
seit Auflage | 4,05 % | am 05.08.2024 |
Stammdaten
Name | FINLIUM Ambition R |
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ISIN | DE000A3DQ210 |
WKN | A3DQ21 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Options-Strategie dynamisch |
Fondspartner | Anlageberater Finlium GmbH (seit 30.11.2022 ) |
Peergroup | Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt |
Auflegungsdatum | 30.11.2022 |
Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 17.8366 Mio. EUR (21.06.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
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Managementgebühr | 0,75 % |
Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung sowie unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Kriterien. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio kombiniert. Die Optionsstrategie wird über liquide Optionen auf Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus gesteuert. Bei dem Basisportfolio stehen Sicherheit, soziale und ökologische Merkmale im Vordergrund. Zur Umsetzung werden Anleihen kurzer bzw. mittlerer Laufzeit mit Investment Grade Rating gekauft.
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