NAM Protected Wealth Fund I WKN: A3E3Y3, ISIN: DE000A3E3Y38, Typ: ausschüttend
Kursdaten
112,16EUR
-0,03%-0,03EUR
| Rücknahmepreis | 112.16 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 112.16 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 50000 € | 250 € | 50000 € | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der NAM Protected Wealth Fund I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
NAM Protected Wealth Fund I (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,60 % | -0,38 % | -0,68 % | 2,80 % | 11,16 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,60 % | -0,38 % | -0,68 % | 2,80 % | 11,16 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,28 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 3,28 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,05 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,14 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.909984 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 3,68 % | am 30.10.2023 |
Stammdaten
| Name | NAM Protected Wealth Fund I |
|---|---|
| ISIN | DE000A3E3Y38 |
| WKN | A3E3Y3 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater nvest Asset Management GmbH (seit 15.02.2023 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 15.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22.97 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,99 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, bei möglichst moderaten Anteilpreisschwankungen einen Wertzuwachs zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert dabei insgesamt max. 60% des Fondsvolumens in Aktien und Aktienfonds. Bei der Auswahl der Aktien werden Unternehmen bevorzugt, die in der Vergangenheit konstant eine gute Dividendenrendite erzielt haben und/oder ein Geschäftsmodell haben, welches ein stabiles Wachstum erwarten lässt.
Artikel zur Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
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