FAM Convex Opportunities I WKN: A3E3Z1, ISIN: DE000A3E3Z11, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.109,36EUR
0,09%1,02EUR
| Rücknahmepreis | 1109.36 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1164.83 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| Einmal | 250000 € | 250 € | - | - | - |
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Risikochart
Der FAM Convex Opportunities I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FAM Convex Opportunities I (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,03 % | -0,20 % | 0,67 % | 3,63 % | 8,22 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,03 % | -0,20 % | 0,67 % | 3,63 % | 8,22 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,92 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 3,92 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,87 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.711849 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 4,41 % | am 27.10.2023 |
Stammdaten
| Name | FAM Convex Opportunities I |
|---|---|
| ISIN | DE000A3E3Z11 |
| WKN | A3E3Z1 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager FAM Frankfurt Asset Management AG (seit 12.06.2023 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 12.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 19.8187 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine positive jährliche Rendite, bei angemessenen Marktrisiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivate. Um Zins- und Kreditrisiken zu minimieren, beabsichtigt das Fondsmanagement im Anleiheportfolio überwiegend in Titel, welche ein Investment-Grade Rating sowie eine geringe Modified-Duration aufweisen, zu investieren. Bei den eingesetzten Derivaten handelt es sich vor allem um börslich gelistete Optionen auf große US-amerikanische Aktienindizes.
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