KGAL klimaSUBSTANZ I WKN: A3ERMD, ISIN: DE000A3ERMD7, Typ: ausschüttend
Kursdaten
50,11EUR
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| Rücknahmepreis | 47.6 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 50.11 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der KGAL klimaSUBSTANZ I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
KGAL klimaSUBSTANZ I (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,49 % | 0,04 % | -0,32 % | 0,73 % | 1,71 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,49 % | 0,04 % | -0,32 % | 0,73 % | 1,71 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,70 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 0,70 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -2,94 | - | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,21 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -3.95732 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 0,52 % | am 22.11.2024 |
Stammdaten
| Name | KGAL klimaSUBSTANZ I |
|---|---|
| ISIN | DE000A3ERMD7 |
| WKN | A3ERMD |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Spezialitätenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team |
| Peergroup | Spezialitätenfonds Sonstige Welt |
| Auflegungsdatum | 07.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 0.501 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Depotbankgebühren | 0,01 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind regelmäßige Erträge aufgrund der Beteiligung an Infrastruktur-Projektgesellschaften, aufgrund zufließender Mieten aus Immobilien, sowie Zinsen und Dividenden aufgrund Wertpapieranlagen. Es soll ein kontinuierlicher Wertzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Wertes in Beteiligungen an Infrastruktur-Projektgesellschaften, Immobilien und Nießbrauchrechten an Grundstücken, hauptsächlich in europäischen Staaten. Anteilrückgaben sind erst nach Ablauf von 24 Monaten zweimal jährlich und unter Einhaltung einer Rückgabefrist von 12 Monaten möglich.
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