GLOBAL Strategie Aktien I WKN: A3ERMS, ISIN: DE000A3ERMS5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
127,85EUR
-1,59%-2,03EUR
| Rücknahmepreis | 127.85 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 127.85 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
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Risikochart
Der GLOBAL Strategie Aktien I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
GLOBAL Strategie Aktien I (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 21,94 % | -2,15 % | 1,24 % | 8,26 % | 22,26 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 21,94 % | -2,15 % | 1,24 % | 8,26 % | 22,26 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,19 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 8,19 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,05 | - | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 2.91773 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 8,22 % | am 05.08.2024 |
Stammdaten
| Name | GLOBAL Strategie Aktien I |
|---|---|
| ISIN | DE000A3ERMS5 |
| WKN | A3ERMS |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater Global Vermögenspartner GmbH (seit 23.10.2023 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 23.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 103.445 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,03 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Reits, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Bei der Auswahl der Investments richtet sich der Fondsmanager insbesondere nach fundamentalen Kriterien, wie z.B. Gewinnentwicklung, Bewertung, Umsatzentwicklung etc. Ziel ist ein Portfolio mit einer ausgewogenen Balance zwischen Investitionen mit verlässlichen Wachstumsperspektiven und attraktiven Bewertungskennzahlen. Die Investmentauswahl ist international. Zusätzlich können Index- und/oder Volatilitäts-Futures eingesetzt werden.
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