BW Portfolio 40 WKN: DK094H, ISIN: DE000DK094H2, Typ: ausschüttend
Kursdaten
60,05EUR
-0,15%-0,09EUR
| Rücknahmepreis | 60.05 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 61.25 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BW Portfolio 40 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BW Portfolio 40 (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,50 % | -0,69 % | -0,55 % | 2,93 % | 11,57 % | 14,15 % | 0,90 % | 20,84 % | 36,04 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,50 % | -0,69 % | -0,55 % | 2,93 % | 11,57 % | 14,15 % | 0,90 % | 20,84 % | 36,04 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,76 % | 7,81 % | 7,67 % | 6,91 % |
| EUR-Basis | 4,76 % | 7,81 % | 7,67 % | 6,91 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,98 | -0,19 | +0,36 | +0,39 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,19 | -0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.090367 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,57 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 22,30 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | BW Portfolio 40 |
|---|---|
| ISIN | DE000DK094H2 |
| WKN | DK094H |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Stefan Boros |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 14.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 140.21 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,84 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,67 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,36 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert 50% bis 70% seiner Anlagen in Rentenfonds und 30% bis 50% in Aktienfonds, immer in Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung.
Artikel zur Fondsgesellschaft LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
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