Stiftungsportfolio Ulm ESG WKN: DK0EF8, ISIN: DE000DK0EF80, Typ: ausschüttend
Kursdaten
989,70EUR
-0,32%-3,15EUR
| Rücknahmepreis | 989.7 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1004.55 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Stiftungsportfolio Ulm ESG im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Stiftungsportfolio Ulm ESG (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,82 % | -1,15 % | -0,11 % | 1,97 % | 4,01 % | 9,90 % | -1,15 % | 4,50 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,82 % | -1,15 % | -0,11 % | 1,97 % | 4,01 % | 9,90 % | -1,15 % | 4,50 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,36 % | 6,06 % | 6,74 % | - |
| EUR-Basis | 3,36 % | 6,06 % | 6,74 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,28 | -0,37 | +0,01 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.056625 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,48 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 15,48 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Stiftungsportfolio Ulm ESG |
|---|---|
| ISIN | DE000DK0EF80 |
| WKN | DK0EF8 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater Sparkasse Ulm |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,50 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,74 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente im Sinne des KAGB an. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
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