WertpapierStrategiePortfolio MA WKN: DK0LJ6, ISIN: DE000DK0LJ61, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.258,78EUR
-0,33%-4,19EUR
| Rücknahmepreis | 1258.78 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1321.72 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | nicht handelbar |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der WertpapierStrategiePortfolio MA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
WertpapierStrategiePortfolio MA (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,28 % | -1,96 % | 0,11 % | 4,86 % | 11,47 % | 18,94 % | 7,17 % | 21,84 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 11,28 % | -1,96 % | 0,11 % | 4,86 % | 11,47 % | 18,94 % | 7,17 % | 21,84 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,60 % | 7,11 % | 7,46 % | - |
| EUR-Basis | 3,60 % | 7,11 % | 7,46 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,30 | +0,07 | +0,44 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.200638 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,47 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 15,47 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | WertpapierStrategiePortfolio MA |
|---|---|
| ISIN | DE000DK0LJ61 |
| WKN | DK0LJ6 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Deka Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH (seit 10.01.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 10.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 717.362 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,84 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,46 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Hierfür kann der Fonds in globale Aktien, Anleihen und Investmentanteile investieren. Zusätzlich kann in liquide Geldanlagen angelegt werden. Der Investmentprozess basiert auf dem Ziel durch ein maximal diversifiziertes Portfolio ein im ausgewogenen Bereich optimales Verhältnis von Rendite zu Risiko zu erreichen. Eine langfristig feste Gewichtung von Regionen, Sektoren oder Größenklassen ist nicht vorgesehen. Der Fonds legt mind. 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an.
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