easyfolio 50 I WKN: EASY50, ISIN: DE000EASY504, Typ: thesaurierend
Kursdaten
153,45EUR
0,17%0,26EUR
| Rücknahmepreis | 153.45 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 154.98 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | 50 € | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der easyfolio 50 I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
easyfolio 50 I (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,84 % | -0,67 % | 0,28 % | 4,63 % | 14,55 % | 18,88 % | 4,77 % | 17,32 % | 47,09 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,84 % | -0,67 % | 0,28 % | 4,63 % | 14,55 % | 18,88 % | 4,77 % | 17,32 % | 47,09 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,70 % | 8,14 % | 9,34 % | 8,07 % |
| EUR-Basis | 4,70 % | 8,14 % | 9,34 % | 8,07 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,85 | -0,01 | +0,23 | +0,42 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,05 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.175701 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,64 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 21,64 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | easyfolio 50 I |
|---|---|
| ISIN | DE000EASY504 |
| WKN | EASY50 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager NFS Capital AG |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 19.85 Mio. EUR (16.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,34 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,07 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen. Der Fonds soll sich aus einer planmäßigen Aktienquote von 50% und einer Anleihenquote von 50% zusammensetzen. Der Fonds investiert im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Asien/Pacific und Emerging Markets. Im Bereich der Anleihen wird in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus den Regionen USA, Europa und Global investiert. Hierzu ist beabsichtigt zu 100% Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.
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