FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund X EUR ACC WKN: A1XBA4, ISIN: IE00BHBFD036, Typ: thesaurierend
Kursdaten
191,59EUR
1,15%2,21EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.08.2024 mit diff. zum 28.08.2024
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Einmal | 250 € | - | - | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund X EUR ACC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund X EUR ACC (Stand: 29.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 6,32 % | 2,94 % | -6,13 % | 2,59 % | 11,45 % | 9,57 % | 13,76 % | 99,26 % | - | - |
EUR-Basis in % | 6,32 % | 2,94 % | -6,13 % | 2,59 % | 11,45 % | 9,57 % | 13,76 % | 99,26 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 19,44 % | 21,39 % | 26,28 % | - |
EUR-Basis | 19,44 % | 21,39 % | 26,28 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +0,61 | +0,29 | +0,56 | - |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,01 | +0,04 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.07.2024 | 0.226163 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 48,95 % | am 18.03.2020 |
seit Auflage | 48,95 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
Name | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund X EUR ACC |
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ISIN | IE00BHBFD036 |
WKN | A1XBA4 |
Domizil | Irland |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
Fondspartner | Manager ClearBridge Advisors |
Peergroup | Aktienfonds Small Cap USA |
Auflegungsdatum | 11.10.2017 |
Geschäftsjahr | 01.03.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 711.546 Mio. EUR (31.05.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 99,26 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 26,28 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,56 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
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Managementgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,19 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.
Artikel zur Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
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