PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Insti. USD Acc WKN: A12D03, ISIN: IE00BRS5SP65, Typ: thesaurierend
Kursdaten
15,53USD
0,26%0,04USD
| Rücknahmepreis | 15.53 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 15.53 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Insti. USD Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Energie. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Insti. USD Acc (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 33,65 % | -4,55 % | -4,14 % | 16,16 % | 33,88 % | 56,39 % | 98,85 % | 104,61 % | 70,29 % | - |
| EUR-Basis in % | 42,07 % | -3,67 % | -2,45 % | 19,73 % | 41,18 % | 59,45 % | 116,73 % | 118,82 % | 101,15 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,88 % | 20,36 % | 34,11 % | 27,57 % |
| EUR-Basis | 18,93 % | 20,67 % | 34,17 % | 27,82 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,29 | +1,46 | +0,55 | +0,26 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,17 | +0,10 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.071043 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 62,10 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 70,22 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Insti. USD Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00BRS5SP65 |
| WKN | A12D03 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
| Fondspartner | Manager Herr Mark Kiesel (seit 25.11.2014 ) Manager Herr John M. Devir (seit 25.11.2014 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Auflegungsdatum | 25.11.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 95.5698 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 118,82 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 34,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,55 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,99 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an. Die vom Fonds angestrebte Gesamtrendite besteht aus Erträgen u. Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream-Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), u. a. Master Limited Partnerships (MLP), öffentlich gehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen und von diesen Emittenten begebene Wandelanleihen investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
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