Quantex Global Value Fund CHF I WKN: A2JEW2, ISIN: LI0399611677, Typ: thesaurierend
Kursdaten
431,51CHF
-0,97%-4,17CHF
Rücknahmepreis | CHF |
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Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.08.2024 mit diff. zum 27.08.2024
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Hinweis
Dieser Fonds befindet sich seit dem 07.11.2022 im Softclosing und nimmt über die Fondsgesellschaft keine neuen Gelder mehr auf. Dies gilt auch für bestehende Sparpläne. Nutzen Sie alternativ über unseren Smartbroker oder comdirect gern die Möglichkeit, Ihre Order außerbörslich via gettex bzw. die Börsenplätze München oder Berlin zu platzieren. Hier ist regelmäßig Handelsaktivität zu verzeichnen.
Risikochart
Der Quantex Global Value Fund CHF I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Quantex Global Value Fund CHF I (Stand: 28.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 7,15 % | -1,30 % | -1,13 % | 3,37 % | 7,12 % | 11,11 % | 18,27 % | 96,32 % | - | - |
EUR-Basis in % | 5,83 % | 0,04 % | 1,18 % | 4,97 % | 9,23 % | 14,28 % | 36,20 % | 127,67 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 9,62 % | 14,27 % | 17,68 % | - |
EUR-Basis | 7,23 % | 11,48 % | 15,63 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +0,38 | +0,88 | +1,09 | - |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,06 | +0,05 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.07.2024 | 0.39872 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 30,08 % | am 18.03.2020 |
seit Auflage | 30,08 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
Name | Quantex Global Value Fund CHF I |
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ISIN | LI0399611677 |
WKN | A2JEW2 |
Domizil | Liechtenstein |
Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Quantex AG (seit 28.02.2018 ) |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
Auflegungsdatum | 28.02.2018 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
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Währung | CHF |
Fondsvolumen | 1.46677 Mrd. CHF (31.07.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 127,67 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,63 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,09 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,05 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
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