NN (L) Asia Income X Cap. WKN: 541054, ISIN: LU0113303043, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.421,61USD
-0,02%-0,26USD
| Rücknahmepreis | 1421.61 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1492.69 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.06.2021 mit diff. zum 03.06.2021
Hinweis
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Risikochart
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NN (L) Asia Income X Cap. (Stand: 04.06.2021)
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12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,12 % | -1,04 % | -0,49 % | 7,46 % | 35,02 % | 39,41 % | 27,67 % | 71,68 % | 41,68 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,42 % | -0,72 % | -1,28 % | 7,84 % | 25,36 % | 29,36 % | 23,67 % | 58,04 % | 69,08 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,67 % | 18,69 % | 15,32 % | 16,20 % |
| EUR-Basis | 11,19 % | 16,50 % | 13,52 % | 14,05 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,74 | +0,50 | +0,75 | +0,37 |
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,02 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2021 | 0.102663 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,80 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 63,26 % | am 27.10.2008 |
Stammdaten
| Name | NN (L) Asia Income X Cap. |
|---|---|
| ISIN | LU0113303043 |
| WKN | 541054 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Auflegungsdatum | 10.12.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | Mio. USD (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 58,04 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,75 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,40 % (laut KIID) |
Für diesen Fonds sind zur Zeit keine vollständigen Daten vorhanden.
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