Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx WKN: 621817, ISIN: LU0145485214, Typ: thesaurierend

Kursdaten

131,36EUR

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Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024

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Der Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx (Stand: 11.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,06 %
eine Woche 0,13 %
Jahresanfang 2,80 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
131,36 EUR
Kurs am 13.11.2023
126,89 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
131,36 EUR
Kurs am 14.06.2022
122,94 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx
ISIN LU0145485214
WKN 621817
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen
Fondspartner Manager Herr Mauro Valle
Peergroup Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Auflegungsdatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 618.958 Mio. EUR (31.07.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,21 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,82 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60% seines Vermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

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