Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc) WKN: A0B61A, ISIN: LU0196152606, Typ: thesaurierend
Kursdaten
608,05EUR
0,32%1,93EUR
| Rücknahmepreis | 608.05 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 608.05 EUR |
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Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 29,91 % | -2,49 % | 3,08 % | 14,64 % | 47,14 % | 64,85 % | 22,80 % | 110,46 % | 313,53 % | 496,42 % |
| EUR-Basis in % | 29,91 % | -2,49 % | 3,08 % | 14,64 % | 47,14 % | 64,85 % | 22,80 % | 110,46 % | 313,53 % | 496,42 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,89 % | 22,48 % | 24,64 % | 20,35 % |
| EUR-Basis | 15,89 % | 22,48 % | 24,64 % | 20,35 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,20 | +0,21 | +0,59 | +0,73 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,01 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.104327 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,46 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 77,25 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Partners Group Listed Invest.-Listed Priv. Eqty EUR (I-Acc) |
|---|---|
| ISIN | LU0196152606 |
| WKN | A0B61A |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
| Fondspartner | Manager Partners Group AG (seit 16.04.2012 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt |
| Auflegungsdatum | 06.09.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 352.9 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 110,46 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 24,64 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,59 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,12 % |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
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