Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx WKN: A0RB0C, ISIN: LU0396183542, Typ: thesaurierend
Kursdaten
128,32EUR
-0,04%-0,06EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.11.2024 mit diff. zum 14.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx (Stand: 15.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,79 % | 0,34 % | 0,26 % | 2,57 % | 3,98 % | 6,05 % | 3,69 % | 5,04 % | 10,01 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,79 % | 0,34 % | 0,26 % | 2,57 % | 3,98 % | 6,05 % | 3,69 % | 5,04 % | 10,01 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,78 % | 1,74 % | 1,54 % | 1,60 % |
| EUR-Basis | 1,78 % | 1,74 % | 1,54 % | 1,60 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,09 | -0,61 | -0,20 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | +0,07 | +0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.271076 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,17 % | am 14.06.2022 |
| seit Auflage | 4,17 % | am 14.06.2022 |
Stammdaten
| Name | Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx |
|---|---|
| ISIN | LU0396183542 |
| WKN | A0RB0C |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Mauro Valle |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 10.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.05853 Mrd. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,04 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,54 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln bei einer gewichteten durchschnittlichen Portfoliolaufzeit von 1 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.
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