JPM SGD Liquidity LVNAV C (acc.) WKN: A0X9CB, ISIN: LU0440254422, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11.364,80SGD
0,01%1,70SGD
| Rücknahmepreis | 11364.8 SGD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11364.8 SGD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.12.2024 mit diff. zum 29.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | 0,00 % |
| Rabatt | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | 0,00 % |
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| Einmal | 7073950 € | 250 € | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | 353.698 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der JPM SGD Liquidity LVNAV C (acc.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
JPM SGD Liquidity LVNAV C (acc.) (Stand: 02.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,15 % | 0,05 % | 0,23 % | 1,66 % | 3,44 % | 7,17 % | 8,40 % | 9,00 % | 13,38 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,45 % | -0,02 % | 2,03 % | 5,43 % | 6,46 % | 7,84 % | 18,85 % | 16,30 % | 30,25 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,07 % | 0,40 % | 0,46 % | 0,36 % |
| EUR-Basis | 1,62 % | 3,68 % | 4,22 % | 4,91 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,75 | +0,98 | +0,43 | +0,42 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,17 | +0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.10.2024 | 11.9142 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,04 % | am 04.05.2023 |
| seit Auflage | 0,04 % | am 04.05.2023 |
Stammdaten
| Name | JPM SGD Liquidity LVNAV C (acc.) |
|---|---|
| ISIN | LU0440254422 |
| WKN | A0X9CB |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Aidan Shevlin (seit 07.10.2009 ) Manager Herr Masaomi Shimada (seit 06.04.2018 ) Anlageberater JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited (seit 06.04.2018 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 29.01.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | SGD |
| Fondsvolumen | 1.94206 Mrd. SGD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,30 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,16 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in SGD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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