I-AM Vision Microfinance Local Currency R-USD (T) WKN: A1JCSL, ISIN: LU0646936384, Typ: thesaurierend
Kursdaten
153,96USD
0,45%0,69USD
| Rücknahmepreis | 153.96 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 161.66 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.11.2024 mit diff. zum 31.10.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | 918.65 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der I-AM Vision Microfinance Local Currency R-USD (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
I-AM Vision Microfinance Local Currency R-USD (T) (Stand: 15.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,28 % | 0,45 % | 0,17 % | 1,31 % | 5,38 % | 16,48 % | 19,98 % | 29,37 % | 40,03 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,84 % | 3,29 % | 3,20 % | 3,69 % | 8,22 % | 14,51 % | 29,74 % | 34,97 % | 67,76 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,75 % | 2,76 % | 3,89 % | 3,82 % |
| EUR-Basis | 4,37 % | 6,07 % | 6,73 % | 7,18 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,01 | +1,06 | +0,69 | +0,64 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | +0,07 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.259518 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,94 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 12,10 % | am 25.01.2016 |
Stammdaten
| Name | I-AM Vision Microfinance Local Currency R-USD (T) |
|---|---|
| ISIN | LU0646936384 |
| WKN | A1JCSL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 25.05.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 40.4016 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,97 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,73 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,69 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,88 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.
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