Fondita Nordic Small Cap B WKN: A14W7Z, ISIN: FI0008802871, Typ: thesaurierend
Kursdaten
212,18EUR
0,65%1,39EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | - | - | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Rabatt | - | - | 0,00 % | 0,00 % | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fondita Nordic Small Cap B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fondita Nordic Small Cap B (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,61 % | 1,39 % | -4,87 % | -1,70 % | 28,10 % | 11,42 % | -22,47 % | 18,01 % | 89,21 % | 488,82 % |
| EUR-Basis in % | 5,61 % | 1,39 % | -4,87 % | -1,70 % | 28,10 % | 11,42 % | -22,47 % | 18,01 % | 89,21 % | 488,82 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 23,11 % | 23,65 % | 25,58 % | 20,58 % |
| EUR-Basis | 23,11 % | 23,65 % | 25,58 % | 20,58 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,23 | -0,42 | +0,11 | +0,30 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | -0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.115823 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,22 % | am 27.10.2023 |
| seit Auflage | 70,62 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Fondita Nordic Small Cap B |
|---|---|
| ISIN | FI0008802871 |
| WKN | A14W7Z |
| Domizil | Finnland |
| Fondsgesellschaft | Fondita Fund Management Company Ltd. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Kenneth Blomqvist Manager Frau Janna Haahtela |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 10.09.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fondita Fund Management Company Ltd. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 92.39 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 25,58 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 2,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist auf lange Sicht der bestmögliche Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien kleiner und mittlerer börsennotierter Unternehmen in nordischen Ländern. Kleine und mittlere Unternehmen sind definiert als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 3 Mrd. Euro. Für das Portfolio ausgewählt werden Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition, vielversprechender Perspektive, hoher Rentabilität, solider Bilanz und vorzugsweise einem sichtbaren Eigentümer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt umweltbezogene und soziale Einflüsse sowie die Führung des Unternehmens.
Artikel zur Fondsgesellschaft Fondita Fund Management Company Ltd.
Gewinnwachstum der Healthcare-Unternehmen in Summe intakt
(Mittwoch, den 15. Juni 2022)Warum der Healthcare-Sektor ungeachtet aktueller Rücksetzer ins Stiftungsportfolio gehört. Janna Haahtela, Managerin des Fonds Fondita Healthcare, zeigt sich überzeugt, dass der Sektor und der mehr...
Nordische Expertise für das Stiftungsdepot
(Freitag, den 25. Februar 2022)Der im Jahr 2018 aufgelegte Aktienfonds Fondita Healthcare hat ein konzentrierten Portfolios von 30 bis 35 Titel. Stiftungen bietet sich die Möglichkeit der Auszahlung eines bisher regelmäßigen mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
