Fondita Global Megatrends Investment Fund B WKN: A2PD3V, ISIN: FI0008802897, Typ: thesaurierend
Kursdaten
114,94EUR
-0,23%-0,27EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Rabatt | nicht handelbar | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fondita Global Megatrends Investment Fund B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fondita Global Megatrends Investment Fund B (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,55 % | -3,09 % | -1,50 % | -4,25 % | 11,81 % | 27,72 % | -7,77 % | 26,37 % | 120,80 % | 385,74 % |
| EUR-Basis in % | 10,55 % | -3,09 % | -1,50 % | -4,25 % | 11,81 % | 27,72 % | -7,77 % | 26,37 % | 120,80 % | 385,74 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,42 % | 19,85 % | 21,25 % | 17,84 % |
| EUR-Basis | 10,42 % | 19,85 % | 21,25 % | 17,84 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,60 | -0,23 | +0,22 | +0,46 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,07 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.084587 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,22 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 73,07 % | am 11.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Fondita Global Megatrends Investment Fund B |
|---|---|
| ISIN | FI0008802897 |
| WKN | A2PD3V |
| Domizil | Finnland |
| Fondsgesellschaft | Fondita Fund Management Company Ltd. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Marcus Björkstén (seit 14.09.1998 ) Manager Frau Janna Haahtela (seit 14.09.1998 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 14.09.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fondita Fund Management Company Ltd. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 132.45 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,37 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 21,25 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 2,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in öffentlich gehandelte Aktien globaler Gesellschaften, wobei die Schwerpunkte in Europa und in der Nordic-Region liegen. Die Gesellschaften, die Eingang in das Portfolio finden, müssen Kriterien wie Umweltschutz, steigenden Bedürfnissen aus demographischen Veränderungen gerecht werden, und einen starken Nutzen aus der Informations- und Kommunikationstechnologie ziehen. Weiter sollten diese eine starke Wettbewerbsfähigkeit, vielversprechende Wachstumsaussichten, eine hohe Profitabilität, eine starke Bilanz und vorzugsweise auch erkennbare Eigentümerverhältnisse aufweisen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Fondita Fund Management Company Ltd.
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