Evli Short Corporate Bond IB WKN: A2JDF7, ISIN: FI4000233242, Typ: thesaurierend
Kursdaten
112,56EUR
0,12%0,14EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 10000000 € | 250 € | 10000000 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Evli Short Corporate Bond IB im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Evli Short Corporate Bond IB (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,90 % | 0,32 % | 0,66 % | 3,74 % | 7,44 % | 13,66 % | 5,80 % | 8,29 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,90 % | 0,32 % | 0,66 % | 3,74 % | 7,44 % | 13,66 % | 5,80 % | 8,29 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,69 % | 3,60 % | 4,69 % | - |
| EUR-Basis | 1,69 % | 3,60 % | 4,69 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,16 | -0,08 | +0,10 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,11 | +0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.099344 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,13 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 9,13 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Evli Short Corporate Bond IB |
|---|---|
| ISIN | FI4000233242 |
| WKN | A2JDF7 |
| Domizil | Finnland |
| Fondsgesellschaft | Evli Fund Management Company Ltd |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Juhamatti Pukka (seit 16.01.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 16.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Evli Fund Management Company Ltd |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.52328 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,29 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,35 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert neben anderen festverzinslichen Anlagen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit kurzer und mittlerer Restlaufzeit, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt mindestens B-. Das durchschnittliche Zinsänderungsrisiko (modifizierte Duration) der Fondsanlagen in festverzinslichen Wertpapieren darf 2,5 Jahre nicht überschreiten. Der Fonds sichert Investments in nicht auf Euro lautenden Anleihen gegen Wechselkursschwankungen ab. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
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